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光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 基金代码:001047
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 1.448 1.448 -0.28% 2020-03-13
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基金净值走势图

基金经理:董伟炜 先生 , 硕士

毕业于西南财经大学金融学专业,获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。
2007年7月加入新金沙现金网 管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年四季度A股市场整体呈现先横盘后上涨的态势,行业表现分化明显。建材,家电,轻工,地产涨幅居前,而传媒,新能源汽车等前期滞涨成长属性行业也出现显著上涨;涨幅落后的主要是国防军工,食品饮料,医药等。影响四季度市场走势的核心变量有两个,第一个是中美第一阶段协议的签署预期,第二个是猪肉价格(通胀)的走势,市场在12月份上涨均是受益于上述两个因素向好的方向发展的影响。行业线索上,第一条大的线索是经济复苏(预期),沿着这条线领涨的是建材,家电,工程机械,轻工等;而另一条线索,偏成长方向的投资者寻找低估值滞涨的成长股进行集中配置,这里面表现最好的是传媒(游戏)和新能源汽车。
报告期本基金主要通过行业配置和个股选择进行组合操作,未对仓位做过大调整。四季度我们增持的主要方向是计算机和新能源汽车,同时维持电子超配,同时我们沿着顺周期的思路增持了工程机械,建材等行业内的龙头公司。从业绩归因来看,本基金在电子,电力设备,家电的配置获得了正贡献,而在银行,非银等行业的配置带来了负贡献。
基于上述投资策略,本基金在四季度的净值表现小幅超越了业绩基准。
--摘自 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2019年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,292,965,968.68
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 1,189,075,882.81 91.96%
银行存款和结算备付金合计 96,051,224.54 7.43%
其他各项资产 7,570,161.33 0.59%
债券 268,700.00 0.02%
合计 1,292,965,968.68 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 5.67%
2 600519 贵州茅台 5.54%
3 000651 格力电器 5.12%
4 600030 中信证券 3.95%
5 000001 平安银行 3.21%
6 002803 吉宏股份 3.20%
7 300073 当升科技 3.20%
8 000725 京东方A 3.19%
9 600031 三一重工 3.06%
10 300088 长信科技 3.05%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 796,649,534.80 62.16%
金融业 260,923,000.00 20.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 90,957,528.23 7.10%
建筑业 18,980,000.00 1.48%
采矿业 13,485,000.00 1.05%
房地产业 6,087,000.00 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,241.74 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00%
合计 1,189,075,882.81 92.78%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 深南转债 0.02%
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