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光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(C类) 基金代码:003066
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
债券型 1.0584 1.0584 -0.06% 2020-03-13
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基金净值走势图

基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
沈荣先生2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入新金沙现金网 管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监兼光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,四季度经济增长有所改善,通货膨胀达到高位。经济工作会议态度积极。四季度的金融数据平稳,社融和信贷都略微高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。四季度的经济数据也有所上行,主要是工业增加值同比增速上行比较明显。房地产相关数据略有下行,总体仍然在韧性区间,但施工和竣工的支撑下房地产投资还是保持了稳定的增速水平。另外,基建投资和制造业投资都比较稳定,总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏回升的特征。受到基数驱动,CPI四季度达到高位,1月有望继续回升,之后可能有所回落。从中微观数据来看,经济也呈现出略偏走强的状态,发电耗煤增速偏上行,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所上升,总体经济回稳的态势较为明显。
债券市场方面,主要是通胀偏高叠加年末资金宽松超预期,利率债收益率先上后下,信用债收益率也有所震荡。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行20BP和23BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端保持平稳,10Y国债下行1BP,10Y国开上行4BP。信用债方面,1Y的AAA信用债上行5BP。稍长久期的信用债表现稍好,3Y的AAA信用债下行4BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的表现更好一些,3Y的AA信用债下行19BP。我们认为,四季度的债券行情主要反映三点特征:一是经济边际改善。二是通胀达到高位。三是货币超预期宽松,短端利率下行。
本报告期内,本基金保持了仓位调整的灵活性,组合配置上维持资产负债匹配原则,维持中短久期策略。在信用债券评级方面,增加中高等级信用品种占比。通过审慎和积极的管理,在把握流动性的基础上,为投资者赚取收益。
投资组合 数据来源:光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 1,405,730,671.83
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 1,364,615,900.00 97.08%
其他各项资产 39,549,596.64 2.81%
银行存款和结算备付金合计 1,565,175.19 0.11%
合计 1,405,730,671.83 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
企业债券 756,211,400.00 69.78%
其他 402,510,000.00 37.14%
金融债券 101,410,000.00 9.36%
中期票据 56,094,500.00 5.18%
同业存单 48,390,000.00 4.47%
合计 1,364,615,900.00 125.92%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 18广州农商二级01 9.54%
2 18武汉农商二级01 9.48%
3 国开1805 9.36%
4 19上饶银行绿色金融01 9.26%
5 14北国资债 9.09%
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