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光大保德信货币市场基金 基金代码:360003
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 0.4231 1.572% 2020-03-13
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基金净值走势图

基金经理:沈荣 先生 , 硕士

2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
沈荣先生2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入新金沙现金网 管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监兼光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,四季度经济增长有所改善,通货膨胀达到高位。经济工作会议态度积极。四季度的金融数据平稳,社融和信贷都略微高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。四季度的经济数据也有所上行,主要是工业增加值同比增速上行比较明显。房地产相关数据略有下行,总体仍然在韧性区间,但施工和竣工的支撑下房地产投资还是保持了稳定的增速水平。另外,基建投资和制造业投资都比较稳定,总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏回升的特征。受到基数驱动,CPI四季度达到高位,1月有望继续回升,之后可能有所回落。从中微观数据来看,经济也呈现出略偏走强的状态,发电耗煤增速偏上行,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所上升,总体经济回稳的态势较为明显。
债券市场方面,主要是通胀偏高叠加年末资金宽松超预期,利率债收益率先上后下,信用债收益率也有所震荡。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行20BP和23BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端保持平稳,10Y国债下行1BP,10Y国开上行4BP。信用债方面,1Y的AAA信用债上行5BP。稍长久期的信用债表现稍好,3Y的AAA信用债下行4BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的表现更好一些,3Y的AA信用债下行19BP。我们认为,四季度的债券行情主要反映三点特征:一是经济边际改善。二是通胀达到高位。三是货币超预期宽松,短端利率下行。
本基金在本季度日常操作中注重控制剩余期限,在配置上控制短融等信用债的投资比例,更多配置了银行存款和存单,提高了组合的静态收益率,同时较好地保持了组合流动性。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击,在做好基金的流动性管理的前提下,同时适当提高组合收益。
--摘自 光大保德信货币市场基金2019年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信货币市场基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 2,693,566,402.35
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 1,891,565,426.20 70.23%
买入返售金融资产 689,756,914.63 25.61%
资产支持证券 84,070,000.00 3.12%
其他各项资产 26,042,442.25 0.97%
银行存款和结算备付金合计 2,131,619.27 0.08%
合计 2,693,566,402.35 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
同业存单 1,412,280,069.12 54.87%
企业短期融资券 329,829,569.79 12.82%
国家债券 149,455,787.29 5.81%
合计 1,891,565,426.20 73.50%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 199949 19贴现国债49 5.81%
2 111910473 19兴业银行CD473 5.81%
3 111973022 19宁波银行CD239 5.81%
4 111903147 19农业银行CD147 5.79%
5 111918374 19华夏银行CD374 5.78%
6 071900126 19海通证券CP003 3.89%
7 071900145 19华泰证券CP006 3.88%
8 111911031 19平安银行CD031 3.87%
9 111972869 19北京农商银行CD197 3.87%
10 111974663 19重庆农村商行CD297 3.86%
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